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No mercado cambial bidirecional, os traders que conseguem suportar uma perda flutuante de 50% nas suas posições podem ser definidos como investidores de longo prazo.

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Atualmente, a estratégia de negociação com "stop-loss de 1%", defendida pela maioria dos manuais de negociação forex em todo o mundo, orienta essencialmente os traders a participar em negociações de curto prazo. Embora este conceito pareça profissional e razoável, na verdade é enganador e até prejudicial. De facto, desde que os traders se atenham a uma estratégia de longo prazo e ignorem as flutuações de curto prazo, podem ser evitadas perdas substanciais na maioria dos casos.
No campo do investimento forex de longo prazo, a popularização do investimento em valor levou alguns investidores a seguirem cegamente a tendência. Muitos traders de longo prazo carecem de planos de investimento claros e de um julgamento independente, seguindo cegamente o bom desempenho de um determinado par de moedas. Nos últimos anos, à medida que o investimento em valor foi ganhando gradualmente reconhecimento no mercado, alguns investidores de longo prazo aderiram cegamente à tendência e migraram para o investimento em valor. Estes traders que seguem a tendência carecem, muitas vezes, da preparação necessária para o investimento em valor, desprovidos do conhecimento e das competências práticas correspondentes.
O requisito fundamental para o investimento em valor a longo prazo no mercado Forex reside na preparação psicológica e financeira do trader para lidar com retrações de preço de 50% ou mais. Exige também o desenvolvimento de uma mentalidade de investimento a longo prazo, a manutenção consistente de pares de moedas relevantes, especialmente operações de carry trade com retornos estáveis, e a prevenção de ajustes frequentes nas estratégias de investimento devido a flutuações de preços a curto prazo.
Para os investidores de longo prazo, não há necessidade de monitorizar constantemente as flutuações de preços de curto prazo. Devem cultivar uma mentalidade que minimize a volatilidade de curto prazo e evitar cair em armadilhas de negociação irracionais devido ao foco excessivo nas diferenças de preço intradiárias.
É importante compreender que nenhum investidor de longo prazo no mercado Forex pode determinar com precisão se o preço atual é o ponto de entrada ideal. Por vezes, mesmo que um par de moedas pareça subvalorizado, os preços podem ainda recuar devido ao sentimento do mercado, às expectativas macroeconómicas e a outros factores. Portanto, os investidores de longo prazo não devem obcecar-se em encontrar o ponto de entrada perfeito. Entrar decisivamente quando um par de moedas se confirma subvalorizado é muito mais eficaz do que esperar cegamente pelo preço ideal; perder oportunidades de investimento a longo prazo tem um impacto muito maior nos retornos.

No mercado Forex, os traders com um julgamento verdadeiramente independente não permanecem em posições perdedoras durante muito tempo.

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Por outro lado, aqueles que seguem cegamente o sentimento do mercado, vendem em pânico quando outros estão com medo e perseguem cegamente as altas quando outros estão gananciosos, sofrem frequentemente perdas contínuas. Os traders de Forex bem-sucedidos fazem o oposto: quando o mercado está geralmente com medo, posicionam-se com calma e ousam comprar; quando o mercado está extremamente eufórico, mantêm-se vigilantes e saem no momento certo. Esta abordagem contrária pode sofrer contratempos a curto prazo, mas é mais provável que leve ao sucesso no final.
É importante compreender que, se os traders operarem com base unicamente no instinto — ou seja, entrando no mercado quando este está aquecido e otimista, e cortando as perdas apressadamente quando o mercado está deprimido e em pânico — são altamente suscetíveis de cair na armadilha estatística de que "mais de 90% dos traders perdem dinheiro". Isto é especialmente verdade quando um par de moedas apresenta uma tendência forte e sustentada, uma vez que a atmosfera do mercado é frequentemente exagerada a um nível anormalmente elevado. Neste contexto, muitos investidores, influenciados pelos lucros dos seus pares, entram precipitadamente no mercado, sem avaliarem completamente as cotações, o momentum e os riscos atuais. Neste momento, diversos analistas e os meios de comunicação financeiros alimentam frequentemente o otimismo, prevendo que a subida continuará e que os pares de moedas se fortalecerão significativamente.
Uma vez que os traders entusiastas e os especuladores de curto prazo, atraídos por ganhos imediatos, tenham entrado no mercado e esgotado os seus fundos disponíveis, mesmo que a tendência não tenha terminado completamente, o mercado entrará num período de consolidação ou mesmo de reversão devido à falta de capital para novas operações. Neste ponto, aqueles que perseguiram a alta nos picos anteriores tornam-se típicos "guardadores de posições", suportando os principais riscos no final da tendência. Portanto, os traders verdadeiramente profissionais não se concentram apenas nos movimentos de preços, mas também enfatizam uma análise abrangente do sentimento do mercado, dos fluxos de fundos e do comportamento do grupo para evitar tornarem-se guardas passivos no final de uma tendência.

No mercado forex, "saber, mas não fazer" é um problema comum para a maioria dos investidores, e é a principal razão pela qual as suas contas sofrem perdas e têm dificuldade em alcançar a rentabilidade a longo prazo.

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O mercado forex combina inerentemente características de negociação especulativa e baseada no valor. Não só tem uma margem de erro extremamente baixa, como também exige muito da capacidade de execução dos investidores. A dor das perdas reais com ordens de stop-loss muitas vezes exacerba ainda mais a hesitação dos investidores em executar as ordens. Muitos investidores forex têm de suportar longos períodos mantendo posições e até mesmo ficando temporariamente presos, na esperança da continuação das tendências subsequentes. Isto amplifica ainda mais o impacto do dilema "saber, mas não fazer".
Para os traders de forex de curto prazo, a principal dificuldade não reside em aprender e dominar os métodos de negociação, mas sim em construir confiança genuína e implementá-los com firmeza após o seu domínio. Além disso, não existem indicadores técnicos ou estratégias de negociação absolutamente eficazes no mercado forex. Qualquer ferramenta técnica tem as suas limitações e prazos, sendo por vezes eficaz e outras vezes ineficaz, podendo mesmo falhar consecutivamente. Isto pode facilmente levar os investidores a sofrerem perdas inesperadas devido à incapacidade de travar as perdas a tempo.
Mesmo com um sistema de negociação quantitativa eficaz, poucos investidores conseguem seguir rigorosamente os seus sinais. Aqueles que conseguem manter uma execução 100% rigorosa, sem interferência emocional subjetiva, são ainda mais raros, um em cem ou um em mil. No mercado forex, a importância dos métodos de negociação é evidente. Antes de dominar um método eficaz, encontrar uma lógica e uma abordagem de negociação adequadas é fundamental. No entanto, dominar o método é apenas o primeiro passo no mercado forex. O verdadeiro desafio reside na execução — a capacidade de implementar impecavelmente os métodos e planos de negociação aprendidos em cada operação.
Em última análise, no mundo do mercado Forex, "saber, mas não fazer" não é simplesmente uma questão de negligência; é o principal problema que aflige a maioria dos investidores e o obstáculo fundamental que os impede de ultrapassar os estrangulamentos da negociação e de alcançar lucros estáveis.

No mercado Forex bidirecional, a principal vantagem para os investidores é que os preços das moedas flutuam normalmente ligeiramente em torno do seu valor intrínseco, resultando em tendências gerais relativamente estáveis. Isto torna menos prováveis ​​tanto os grandes lucros como as perdas maciças.

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Em comparação, enquanto o mercado bolsista pode ter as chamadas "ações de baixa qualidade", o mercado cambial, teoricamente, também pode ter "moedas de baixa qualidade". No entanto, na realidade, tais moedas são quase impossíveis de incluir nas principais plataformas de negociação — por outras palavras, mesmo que os investidores pretendam participar, não dispõem de canais práticos, resultando, assim, num nível de risco global significativamente mais baixo. O sucesso em qualquer área deriva, em última análise, da descoberta, compreensão e aplicação eficaz de princípios fundamentais, e o investimento cambial não é exceção. O princípio mais fundamental e duradouro é a relação entre o preço e o valor: os preços das moedas são determinados pelo seu valor intrínseco e flutuam em torno desse valor. Se este princípio deixar de existir, o próprio mercado cambial e os seus participantes perderão a sua base.
Por conseguinte, os investidores cambiais devem compreender profundamente e utilizar ativamente este princípio do valor. Especificamente, quando o preço de mercado de uma moeda é inferior ao seu valor intrínseco (i.e., subvalorizada), trata-se de uma oportunidade de compra ideal; inversamente, quando o preço de mercado é significativamente superior ao seu valor intrínseco (i.e., sobrevalorizada), deve-se vender de forma decisiva. Esta lógica de investimento baseada no juízo de valor é uma metodologia essencial e eficaz em diferentes ciclos.
Para os investidores comuns em câmbios, compreender verdadeiramente e praticar consistentemente este princípio fundamental estabelece uma base crucial para o sucesso estável e a longo prazo nos seus investimentos.

No campo do trading Forex bidirecional, a principal tarefa para os traders antes de começarem a operar é compreender com precisão os seus próprios traços de personalidade.

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Se a personalidade de alguém não for clara, pode ser realizada uma autoavaliação utilizando ferramentas profissionais de teste de personalidade. Entre as várias qualidades exigidas a um trader, a autodisciplina, a capacidade de execução e a resiliência sob pressão são, sem dúvida, as chaves principais, que determinam diretamente a estabilidade e a sustentabilidade da sua carreira no trading.
A autodisciplina de um trader de Forex deriva de uma forte convicção interna sobre o trading. Quando um trader confia plenamente no seu modelo e lógica de trading estabelecidos, consegue aceitar calmamente perdas consecutivas durante o processo de trading. Os trading Forex experientes compreendem que o trading Forex é essencialmente um jogo de probabilidades; perdas e lucros consecutivos são fenómenos acidentais dentro das flutuações normais do mercado. Perdas e ganhos são a norma no mercado Forex; só aceitando esta lei do mercado é possível manter um juízo racional no meio da volatilidade.
No processo de seleção de traders especulativos de Forex, os testes de personalidade profissionais, semelhantes ao Eneagrama, podem ser utilizados para categorizar sistematicamente os traços de personalidade de um trader. Isto ajuda os traders a determinar inicialmente se a sua personalidade é adequada às características do mercado e ao ritmo de negociação da especulação Forex. Os traços de personalidade de um trader influenciam diretamente as suas decisões e comportamentos de negociação. Alguns tipos de personalidade simplesmente não são adequados para o investimento em Forex. Portanto, uma compreensão profunda da própria personalidade e da compatibilidade entre personalidade e negociação é um pré-requisito crucial para que os traders de Forex alcancem a rentabilidade e mitiguem os riscos.
Entre as várias qualidades necessárias para a negociação especulativa em Forex, a autodisciplina está sempre em primeiro lugar. A sua definição essencial é a capacidade do trader aderir conscientemente à disciplina de negociação, mesmo sem monitorização ou restrições externas, implementando estratégias, ações e padrões de execução de negociação estabelecidos na sua totalidade. Esta é a qualidade fundamental para que os traders de Forex tenham sucesso no mercado. Ao contrário da autodisciplina, a capacidade de execução de um trader de Forex reflete-se principalmente na implementação eficiente de instruções externas ou procedimentos estabelecidos. Isto envolve a execução de cada operação de acordo com normas, garantindo a normalização e a integridade das operações. No entanto, esta competência requer muitas vezes supervisão externa e lembretes. Embora ambas sejam qualidades essenciais, são fundamentalmente diferentes e têm cenários de aplicação distintos.
Além disso, o mercado Forex é altamente volátil e incerto. Os traders deparam-se inevitavelmente com a situação de perdas consecutivas e de acionamento de stop-loss. Nestes momentos, uma forte capacidade de recuperação e resiliência são cruciais. A capacidade de superar rapidamente as emoções negativas decorrentes dos fracassos, deixar para trás as perdas passadas e retomar as operações subsequentes com um entusiasmo renovado e uma mentalidade racional é essencial. Esta capacidade de recuperar rapidamente e de se reerguer perante a adversidade é um suporte fundamental para que os traders resistam aos riscos do mercado e sobrevivam a longo prazo no mercado Forex.

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